Почему в КУДиР за 2018 год не попадают уплаченные страховые взносы за декабрь 2017 года?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3, конфигурация Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО), редакция 5.0 (5.0.10.1).
• Добрый день.
  

  Цитата: почему в КУДиР 2018 года не попадают уплаченные страховые взносы за декабрь 2017 года, если такие взносы были перечислены в январе 2018 года? Компания на УСН (доходы).

  Заполнение Раздела 4 КУДиР Вы имеете в виду? А за прежние и последующие месяцы взносы корректно отражаются в книге?
• Да, имею в виду раздел №4.
  Дело в том, что в 2017 году работала в базе 1С старой конфигурации (Бухгалтерия для НКО, редакция 4.4 (4.4.36.8). Там все подгружалось корректно.
  С 2018 года перешла на свежую конфигурацию 1С, внесла остатки по счетам из старой базы. Выгружаются в КУДиР только данные по взносам за январь-март 2018. 
  Также пробовала сделать без ввода остатков, просто вручную провела документ Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2017. На КУДиР это не отразилось((
• Цитата: КУДиР 2018 года не попадают уплаченные страховые взносы за декабрь 2017

  Как вы ввели остатки? Указали, что они Принимаемые? Какие движения сделал документ Ввод остатков?
• Проводки, например, такие: по дебету 000, по кредиту 69.11.
  А как указать, что они принимаемые, я не знаю. При занесении остатков указала номер счета, вид платежа (налог/взносы: начислено/уплачено) и остаток по дебету или кредиту в зависимости от переплаты/недоплаты.
  Когда вышла из программы, какие-то данные в КУДР подтянулись, но некорректно (на картинке во вложении):
  Стр.1 - корректная
  Стр.2 - корректная
  Стр.3 - некорректная, т.к. это ссылка на документ Отражение ЗП в бухучете за Январь
  Стр.4 - корректная
  Стр.5 - корректная
  Стр.6 - некорректная, т.к. это ссылка на документ Отражение ЗП в бухучете за Февраль
  Стр.7 - корректная
  Стр.8 - корректная
  Стр.9 - некорректная, т.к. это ссылка на документ Отражение ЗП в бухучете за Март[img big=/Files/ForumUpload/2006102_big.кудр.id-o_1cab299fu1tv417ih1665gqe1ikid.jpg]/Files/ForumUpload/2006102.кудр.id-o_1cab299fu1tv417ih1665gqe1ikid.jpg[/img]
• Цитата: А как указать, что они принимаемые, я не знаю.

  Откройте документ Ввод начальных остатков по 69 счету, в табличной части есть поле Отражение в УСН, что вы в нем указали?
• Зашла в Помощник ввода начальных остатков, здесь в таблице указывается только счет, его наименование, сальдо Дт, сальдо Кт.
  Если войти в раздел Расчеты по налогам и взносам, там по всем операциям стоят галочки напротив БУ, НУ, СР, но про УСН также ни слова.
• Цитата: Зашла в Помощник ввода начальных остатков, здесь в таблице указывается только счет, его наименование, сальдо Дт, сальдо Кт.Если войти в раздел Расчеты по налогам и взносам, там по всем операциям стоят галочки напротив БУ, НУ, СР, но про УСН также ни слова.

  Я просмотрела, что у вас УСН - Доходы. 😓
  Вы закрытие марта месяца сделали? Операция  "Расчет расходов, уменьшающих налог УСН" выполенена, раздел 4 должен заполниться.
• Да, закрытие января-марта сделала, но 4 раздел КУДР все равно заполняется, как на картинке выше((
• Ника90,  Вы писали "При занесении остатков указала ... остаток по дебету или кредиту в зависимости от переплаты/недоплаты". "Некорректные" строки 3,6,9 формируются по страховым взносам на соц. и мед. страхование. Скорее всего по этим взносам числится переплата на начало года в сумме 5216,04 и 9173,03 соответственно и в расход они попадают при начислении зарплаты. Декабрьская часть этих взносов скорее всего в КУДиР за 2017 г.
• Цитата: как на картинке выше((

  Откройте документ Списание с расчетного счета, тот которым оплачиваете страховые взносы.
  Вы документ автоматически заполняли? Уплата налогов?
  Какой месяц указан? Вид обязательства - взносы? Счет налога и аналитика счета какая? 
  При вводе остатков, вы какую аналитику указали для остатков 69.01? Для 69.03.1?
  Получается Страховые НС и ПЗ и взносы в пен.фонд правильно?
• Да, информацию по списаниям в расчетного счета по взносам проверила, там точно все правильно заполнено.
  Действительно, у нас имеются переплаты по ВНИМ и по ОМС и как раз они-то неверно отражаются. Ради эксперимента перенесла в остатках суммы переплат в кредит, и все в КУДР встало на свои места. Получается, КУДР теперь придется вести в Эксель и никак не сделать отражение в 1С корректным?
• Цитата: Получается, КУДР теперь придется вести в Эксель и никак не сделать отражение в 1С корректным?

  А почему вы решили, что КУДиР заполняется не верно. Если была переплата, то при начислении взносов, оплаченная часть должна попасть в КУДИР.
• Ника90, ексель здесь точно не подойдет. Если это реальная переплата взносов и она фигурирует в выписке расчетов с бюджетом (сверка с  ИФНС), тогда Ваша книга заполняется верно. Для признания расходов при УСН необходимы и начисление, и оплата. У вас в предыдущих периодах произошла переплата по взносам, которую 1С включила в расходы по УСН в момент последующего начисления зарплаты, т.к. оба условия признания расходов выполнены (при этом не важно в какой очередности: начисление-оплата, или как в Вашем случае, оплата-начисление). И когда вы далее уплачивали взносы, они снова расценивались как переплата, т.е. в момент уплаты в расход не попадают, т.к. начисления еще нет.